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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 427.00 | 127.00 | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 157.00 | 7 157.00 | 19 000.00 | 26 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 711.00 | 8 584.00 | 385 127.00 | 393 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 392 508.00 | | 392 508.00 | 392 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CF Disponibilités | 237 376.00 | | 237 376.00 | 237 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 495.00 | | 638 495.00 | 638 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 207.00 | 8 584.00 | 1 023 623.00 | 1 032 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 845 325.00 | | | 845 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
DL TOTAL (I) | 908 609.00 | | | 908 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 378.00 | | | 93 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 013.00 | | | 115 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 623.00 | | | 1 023 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 013.00 | | | 115 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 565 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 376.00 | | | 121 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 985.00 | | | 600 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 085.00 | | | 553 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 711.00 | | | 393 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 266.00 | 317.00 | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 266.00 | 317.00 | | 8 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 371 167.00 | | | 371 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 93 378.00 | 93 378.00 | | 93 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 451.00 | 393 451.00 | | 393 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |