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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 019.00 | 6 520.00 | 33 499.00 | 40 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 574.00 | 8 074.00 | 399 499.00 | 407 574.00 |
BZ Autres créances | 360 354.00 | | 360 354.00 | 360 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CF Disponibilités | 253 721.00 | | 253 721.00 | 253 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 180.00 | | 621 180.00 | 621 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 755.00 | 8 074.00 | 1 020 680.00 | 1 028 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 892 425.00 | | | 892 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
DL TOTAL (I) | 970 675.00 | | | 970 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 680.00 | | | 1 020 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 613 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114 311.00 | | | 114 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 192.00 | | | 613 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 126.00 | | | 551 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 711.00 | | 14 977.00 | 393 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 407 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 41 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 711.00 | | 14 977.00 | 27 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 584.00 | 604.00 | 1 114.00 | 8 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 584.00 | 604.00 | 1 114.00 | 8 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 349 099.00 | 349 099.00 | | 349 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 530.00 | 361 530.00 | | 361 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |