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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 216.00 | 197 283.00 | 2 932.00 | 200 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 545.00 | 198 428.00 | 201 116.00 | 399 545.00 |
BT Marchandises | 58 390.00 | 2 230.00 | 56 160.00 | 58 390.00 |
BZ Autres créances | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CF Disponibilités | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 211.00 | 2 230.00 | 96 981.00 | 99 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 757.00 | 200 658.00 | 298 098.00 | 498 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DH Report à nouveau | -6 247.00 | 8 857.00 | | -6 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 281.00 | -15 104.00 | | -15 281.00 |
DL TOTAL (I) | -9 176.00 | 6 105.00 | | -9 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 22 093.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 170 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 391.00 | 54 538.00 | | 65 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 685.00 | 9 673.00 | | 12 685.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 3 092.00 | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 274.00 | 259 397.00 | | 307 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 098.00 | 265 502.00 | | 298 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 712.00 | | 258 712.00 | 258 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 712.00 | | 258 712.00 | 258 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 909.00 | 266 191.00 | | 265 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 190.00 | 281 295.00 | | 281 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 281.00 | -15 104.00 | | -15 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 545.00 | | | 399 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 329.00 | | | 199 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 216.00 | | | 200 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 645.00 | 783.00 | | 197 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 500.00 | 783.00 | | 196 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 643.00 | 2 230.00 | 5 643.00 | 5 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | 2 230.00 | 5 643.00 | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 643.00 | 2 230.00 | 5 643.00 | 5 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 230.00 | 5 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VC Groupe et associés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 274.00 | 82 274.00 | 225 000.00 | 307 274.00 |