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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 240.00 | 189 963.00 | 1 276.00 | 191 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 424.00 | 189 963.00 | 199 460.00 | 389 424.00 |
BT Marchandises | 64 385.00 | 2 801.00 | 61 583.00 | 64 385.00 |
BZ Autres créances | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CF Disponibilités | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 705.00 | 2 801.00 | 101 904.00 | 104 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 129.00 | 192 764.00 | 301 364.00 | 494 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DH Report à nouveau | -49 412.00 | -21 330.00 | | -49 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 583.00 | -28 082.00 | | -3 583.00 |
DL TOTAL (I) | -40 644.00 | -37 060.00 | | -40 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 9 833.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 295 000.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 551.00 | 16 726.00 | | 6 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 275.00 | 9 421.00 | | 11 275.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 4 309.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 009.00 | 335 290.00 | | 342 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 364.00 | 298 230.00 | | 301 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 009.00 | 40 290.00 | | 342 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 786.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 793.00 | | 268 793.00 | 268 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 793.00 | | 268 793.00 | 268 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | 27.00 | | 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 091.00 | 274 977.00 | | 280 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 674.00 | 303 060.00 | | 283 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 583.00 | -28 082.00 | | -3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 164.00 | | | 400 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 740.00 | 389 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 595.00 | 191 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 329.00 | | | 199 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 835.00 | | | 200 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 030.00 | 672.00 | 10 740.00 | 200 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 885.00 | 672.00 | 9 595.00 | 198 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 644.00 | 2 801.00 | 3 644.00 | 3 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 644.00 | 2 801.00 | 3 644.00 | 3 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 644.00 | 2 801.00 | 3 644.00 | 3 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 801.00 | 3 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 009.00 | 342 009.00 | | 342 009.00 |