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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 835.00 | 198 885.00 | 1 949.00 | 200 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 164.00 | 200 030.00 | 200 133.00 | 400 164.00 |
BT Marchandises | 73 273.00 | 3 644.00 | 69 629.00 | 73 273.00 |
BZ Autres créances | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
CF Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 740.00 | 3 644.00 | 98 096.00 | 101 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 904.00 | 203 674.00 | 298 230.00 | 501 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DH Report à nouveau | -21 330.00 | -21 528.00 | | -21 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 082.00 | 198.00 | | -28 082.00 |
DL TOTAL (I) | -37 060.00 | -8 977.00 | | -37 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 833.00 | 44.00 | | 9 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000.00 | 280 000.00 | | 295 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | 17 606.00 | | 16 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 421.00 | 9 467.00 | | 9 421.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | 4 060.00 | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 290.00 | 311 178.00 | | 335 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 230.00 | 302 201.00 | | 298 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 290.00 | 31 178.00 | | 40 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 548.00 | | 266 548.00 | 266 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 548.00 | | 266 548.00 | 266 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 977.00 | 306 382.00 | | 274 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 060.00 | 306 184.00 | | 303 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 082.00 | 198.00 | | -28 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 164.00 | | | 400 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 329.00 | | | 199 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 835.00 | | | 200 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 245.00 | 785.00 | | 199 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 100.00 | 785.00 | | 198 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 133.00 | 3 644.00 | 2 133.00 | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133.00 | 3 644.00 | 2 133.00 | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133.00 | 3 644.00 | 2 133.00 | 2 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 644.00 | 2 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VC Groupe et associés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VI Groupe et associés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 290.00 | 40 290.00 | 295 000.00 | 335 290.00 |