| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 835.00 | 198 100.00 | 2 734.00 | 200 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 164.00 | 199 245.00 | 200 918.00 | 400 164.00 |
BT Marchandises | 72 068.00 | 2 133.00 | 69 934.00 | 72 068.00 |
BZ Autres créances | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CF Disponibilités | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 416.00 | 2 133.00 | 101 282.00 | 103 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 580.00 | 201 378.00 | 302 201.00 | 503 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DH Report à nouveau | -21 528.00 | -6 247.00 | | -21 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198.00 | -15 281.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | -8 977.00 | -9 176.00 | | -8 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 65.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 225 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 606.00 | 65 391.00 | | 17 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 467.00 | 12 685.00 | | 9 467.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 4 132.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 178.00 | 307 274.00 | | 311 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 201.00 | 298 098.00 | | 302 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 178.00 | 82 274.00 | | 31 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 634.00 | | 298 634.00 | 298 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 634.00 | | 298 634.00 | 298 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 382.00 | 265 909.00 | | 306 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 184.00 | 281 190.00 | | 306 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198.00 | -15 281.00 | | 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 545.00 | 618.00 | 191 240.00 | 399 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 240.00 | 400 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 240.00 | 200 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 329.00 | | | 199 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 216.00 | 618.00 | 191 240.00 | 200 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 428.00 | 816.00 | | 198 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 283.00 | 816.00 | | 197 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 230.00 | 2 133.00 | 2 230.00 | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | 2 133.00 | 2 230.00 | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | 2 133.00 | 2 230.00 | 2 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 133.00 | 2 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VC Groupe et associés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 178.00 | 31 178.00 | 280 000.00 | 311 178.00 |