| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 680.00 | | 140 680.00 | 140 680.00 |
AN Terrains | 238 285.00 | 89 763.00 | 148 522.00 | 238 285.00 |
AP Constructions | 1 691 135.00 | 1 114 137.00 | 576 998.00 | 1 691 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 605.00 | 214 655.00 | 15 950.00 | 230 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 721.00 | 339 797.00 | 269 924.00 | 609 721.00 |
AX Avances et acomptes | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 697.00 | 1 758 352.00 | 1 262 345.00 | 3 020 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BP En cours de production de services | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
BT Marchandises | 5 775 353.00 | 307 761.00 | 5 467 592.00 | 5 775 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 975.00 | 2 707.00 | 652 268.00 | 654 975.00 |
BZ Autres créances | 1 591 010.00 | | 1 591 010.00 | 1 591 010.00 |
CF Disponibilités | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 157 649.00 | 310 468.00 | 7 847 181.00 | 8 157 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 178 346.00 | 2 068 820.00 | 9 109 526.00 | 11 178 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601 927.00 | | | 1 601 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 525.00 | | | 2 273 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 349.00 | | | 2 329 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 004.00 | | | 155 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 832.00 | | | 3 995 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 599.00 | | | 336 599.00 |
EA Autres dettes | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 836 001.00 | | | 6 836 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 109 526.00 | | | 9 109 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 357 208.00 | | | 6 357 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 214 635.00 | 3 114 399.00 | 20 329 034.00 | 17 214 635.00 |
FD Production vendue biens | -3 703 215.00 | -1 405.00 | -3 704 620.00 | -3 703 215.00 |
FG Production vendue services | 3 415 446.00 | 781 521.00 | 4 196 967.00 | 3 415 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 926 866.00 | 3 894 515.00 | 20 821 381.00 | 16 926 866.00 |
FM Production stockée | | | 17 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 190 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 878 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -912 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 077 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 999.00 | | | 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 307.00 | | | 83 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 420.00 | | | 166 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 364 200.00 | | | 21 364 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 242 602.00 | | | 21 242 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 985.00 | | 197 938.00 | 3 003 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 20.00 | 110 271.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 178 225.00 | 3 020 697.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 205.00 | 2 769 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 680.00 | | | 140 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 014.00 | | 197 938.00 | 2 750 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 291.00 | | | 113 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 934.00 | 307 125.00 | 118 705.00 | 1 569 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 934.00 | 307 125.00 | 118 705.00 | 1 569 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 759.00 | 307 761.00 | 268 759.00 | 268 759.00 |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | 2 707.00 | 1 811.00 | 1 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 570.00 | 310 468.00 | 270 570.00 | 270 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 570.00 | 310 468.00 | 300 570.00 | 300 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825 932.00 | 1 825 932.00 | | 1 825 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 832.00 | 3 995 832.00 | | 3 995 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 282.00 | 105 282.00 | | 105 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
UX Autres créances clients | 651 727.00 | | | 651 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 131 405.00 | | | 131 405.00 |
VC Groupe et associés | 324 155.00 | | | 324 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 417.00 | 179 091.00 | 324 326.00 | 503 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 171.00 | | | 543 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 675.00 | 1 408 275.00 | 396 400.00 | 1 804 675.00 |
VW T.V.A. | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 534.00 | 6 357 208.00 | 324 326.00 | 6 681 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 429.00 | | | 128 429.00 |
ST Autres comptes | 598 326.00 | | | 598 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 550.00 | | | 241 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 294 910.00 | | | 294 910.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 180 185.00 | | | 180 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 704.00 | | | 168 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 714 198.00 | | | 3 714 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 541 411.00 | | | 3 541 411.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 314 971.00 | | | 1 314 971.00 |