| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 680.00 | | 140 680.00 | 140 680.00 |
AN Terrains | 238 285.00 | 116 965.00 | 121 320.00 | 238 285.00 |
AP Constructions | 1 842 653.00 | 1 406 575.00 | 436 078.00 | 1 842 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 357.00 | 229 115.00 | 17 242.00 | 246 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 676.00 | 429 301.00 | 355 375.00 | 784 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 616.00 | 2 181 956.00 | 1 610 660.00 | 3 792 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
BP En cours de production de services | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
BT Marchandises | 5 450 294.00 | 295 207.00 | 5 155 087.00 | 5 450 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 675.00 | 5 997.00 | 478 678.00 | 484 675.00 |
BZ Autres créances | 2 064 939.00 | | 2 064 939.00 | 2 064 939.00 |
CF Disponibilités | 69 268.00 | | 69 268.00 | 69 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 146 005.00 | 301 204.00 | 7 844 801.00 | 8 146 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 938 621.00 | 2 483 160.00 | 9 455 461.00 | 11 938 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
CU Autres participations | 470 968.00 | | 470 968.00 | 470 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 827 340.00 | | | 1 827 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 257.00 | | | 110 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 597.00 | | | 2 487 597.00 |
DP Provisions pour risques | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744 584.00 | | | 2 744 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 065.00 | | | 3 675 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 446.00 | | | 382 446.00 |
EA Autres dettes | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 910 391.00 | | | 6 910 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 461.00 | | | 9 455 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 113 157.00 | 4 248 957.00 | 20 362 114.00 | 16 113 157.00 |
FD Production vendue biens | -2 967 601.00 | -1 861.00 | -2 969 462.00 | -2 967 601.00 |
FG Production vendue services | 3 577 993.00 | 609 133.00 | 4 187 126.00 | 3 577 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 723 549.00 | 4 856 229.00 | 21 579 778.00 | 16 723 549.00 |
FM Production stockée | | | 22 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 004 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 243 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 811 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 514.00 | | | 93 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 115 899.00 | | | 22 115 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 005 642.00 | | | 22 005 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 257.00 | | | 110 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 403.00 | | 450 504.00 | 3 602 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 211.00 | 3 821 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 211.00 | 3 141 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 680.00 | | | 140 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 398.00 | | 443 864.00 | 2 928 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 325.00 | | 6 640.00 | 533 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 286.00 | 352 888.00 | 145 219.00 | 1 974 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 286.00 | 352 888.00 | 145 219.00 | 1 974 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 473.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 281 725.00 | 295 207.00 | 281 725.00 | 281 725.00 |
6T Sur comptes clients | 5 031.00 | 5 997.00 | 5 031.00 | 5 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 756.00 | 301 204.00 | 286 756.00 | 286 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 756.00 | 358 677.00 | 286 756.00 | 286 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 065.00 | 3 675 065.00 | | 3 675 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 986.00 | 111 986.00 | | 111 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
UX Autres créances clients | 503 081.00 | 503 081.00 | | 503 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
VC Groupe et associés | 480 916.00 | 480 916.00 | | 480 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 744 583.00 | 2 271 091.00 | 440 245.00 | 2 744 583.00 |
VI Groupe et associés | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 324.00 | | | 137 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 781.00 | | | 182 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 763.00 | 1 164 569.00 | 76 194.00 | 1 240 763.00 |
VW T.V.A. | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 849 256.00 | 6 375 764.00 | 440 245.00 | 6 849 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 031.00 | | | 89 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
ST Autres comptes | 881 243.00 | | | 881 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 416.00 | | | 240 416.00 |
YT Sous‐traitance | 165 445.00 | | | 165 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 344.00 | | | 81 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 375.00 | | | 170 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 593 894.00 | | | 3 593 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 352 780.00 | | | 3 352 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 306 375.00 | | | 1 306 375.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |