| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 680.00 | | 140 680.00 | 140 680.00 |
AN Terrains | 238 285.00 | 103 364.00 | 134 921.00 | 238 285.00 |
AP Constructions | 1 704 715.00 | 1 271 314.00 | 433 401.00 | 1 704 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 605.00 | 221 597.00 | 9 008.00 | 230 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 793.00 | 378 010.00 | 376 783.00 | 754 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 403.00 | 1 974 285.00 | 1 628 118.00 | 3 602 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BP En cours de production de services | 21 875.00 | | 21 876.00 | 21 875.00 |
BT Marchandises | 4 920 316.00 | 281 725.00 | 4 638 591.00 | 4 920 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 313.00 | 5 031.00 | 857 282.00 | 862 313.00 |
BZ Autres créances | 1 860 607.00 | | 1 860 607.00 | 1 860 607.00 |
CF Disponibilités | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 694 697.00 | 286 756.00 | 7 407 941.00 | 7 694 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 297 100.00 | 2 261 041.00 | 9 036 059.00 | 11 297 100.00 |
CU Autres participations | 464 328.00 | | 464 328.00 | 464 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 528.00 | | | 1 723 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 339.00 | | | 2 377 339.00 |
DP Provisions pour risques | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 946.00 | | | 3 089 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 408.00 | | | 102 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 263.00 | | | 3 127 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 748.00 | | | 316 748.00 |
EA Autres dettes | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 657 247.00 | | | 6 657 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 036 059.00 | | | 9 036 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 157 447.00 | | | 6 157 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 961 401.00 | 3 425 148.00 | 20 386 549.00 | 16 961 401.00 |
FD Production vendue biens | -3 483 824.00 | -1 319.00 | -3 485 143.00 | -3 483 824.00 |
FG Production vendue services | 3 633 658.00 | 615 136.00 | 4 248 793.00 | 3 633 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 111 235.00 | 4 038 965.00 | 21 150 199.00 | 17 111 235.00 |
FM Production stockée | | | -27 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 509 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 469 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 899.00 | |
GE Autres charges | | | 15 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 343 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 266.00 | | | 122 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 650 654.00 | | | 21 650 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 546 843.00 | | | 21 546 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 697.00 | | 764 527.00 | 3 020 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 822.00 | 3 602 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 822.00 | 2 928 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 680.00 | | | 140 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 746.00 | | 341 473.00 | 2 769 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 271.00 | | 423 054.00 | 110 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 354.00 | 331 984.00 | 116 052.00 | 1 758 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 354.00 | 331 984.00 | 116 052.00 | 1 758 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 473.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 307 761.00 | 281 725.00 | 307 761.00 | 307 761.00 |
6T Sur comptes clients | 2 707.00 | 5 031.00 | 2 707.00 | 2 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 468.00 | 286 756.00 | 310 468.00 | 310 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 468.00 | 288 229.00 | 310 468.00 | 310 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 407.00 | 102 407.00 | | 102 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 263.00 | 3 127 263.00 | | 3 127 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
UX Autres créances clients | 835 327.00 | | | 835 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 73 913.00 | | | 73 913.00 |
VC Groupe et associés | 562 492.00 | | | 562 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 089 946.00 | 2 596 662.00 | 404 304.00 | 3 089 946.00 |
VI Groupe et associés | 103 936.00 | 103 936.00 | | 103 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 755.00 | | | 200 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 963.00 | | | 112 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 101.00 | 1 584 695.00 | 75 406.00 | 1 660 101.00 |
VW T.V.A. | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 650 731.00 | 6 157 447.00 | 404 304.00 | 6 650 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 871.00 | | | 77 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
ST Autres comptes | 810 521.00 | | | 810 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 244.00 | | | 236 244.00 |
YT Sous‐traitance | 177 342.00 | | | 177 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 344.00 | | | 160 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 786 366.00 | | | 3 786 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 039 269.00 | | | 3 039 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 805.00 | | | 1 258 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |