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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 680.00 | | 140 680.00 | 140 680.00 |
AN Terrains | 238 285.00 | 130 566.00 | 107 719.00 | 238 285.00 |
AP Constructions | 1 831 166.00 | 1 523 323.00 | 307 843.00 | 1 831 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 876.00 | 223 433.00 | 21 443.00 | 244 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 741.00 | 355 558.00 | 350 183.00 | 705 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 265.00 | 2 232 880.00 | 1 449 385.00 | 3 682 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
BP En cours de production de services | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
BT Marchandises | 6 057 687.00 | 331 960.00 | 5 725 727.00 | 6 057 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 636.00 | 8 580.00 | 877 056.00 | 885 636.00 |
BZ Autres créances | 1 646 469.00 | | 1 646 469.00 | 1 646 469.00 |
CF Disponibilités | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 746 783.00 | 340 540.00 | 8 406 243.00 | 8 746 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 429 048.00 | 2 573 420.00 | 9 855 628.00 | 12 429 048.00 |
CU Autres participations | 452 520.00 | | 452 520.00 | 452 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 937 597.00 | 1 827 340.00 | | 1 937 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 536.00 | 110 257.00 | | 142 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 133.00 | 2 487 597.00 | | 2 630 133.00 |
DP Provisions pour risques | 154 711.00 | 57 473.00 | | 154 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 711.00 | 57 473.00 | | 154 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 597.00 | 2 744 584.00 | | 1 845 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 231.00 | 79 010.00 | | 28 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793 766.00 | 3 675 065.00 | | 4 793 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 582.00 | 382 446.00 | | 399 582.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 29 286.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 070 784.00 | 6 910 391.00 | | 7 070 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 855 628.00 | 9 455 461.00 | | 9 855 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 949 015.00 | | 25 949 015.00 | 25 949 015.00 |
FD Production vendue biens | -3 955 626.00 | | -3 955 626.00 | -3 955 626.00 |
FG Production vendue services | 5 041 901.00 | | 5 041 901.00 | 5 041 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 035 290.00 | | 27 035 290.00 | 27 035 290.00 |
FM Production stockée | | | 14 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 492 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 283 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 093 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 322.00 | 4 434.00 | | 5 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 674.00 | 93 514.00 | | 168 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 996.00 | 97 948.00 | | 173 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 315.00 | 4 622.00 | | 7 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 145.00 | 85 984.00 | | 154 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 711.00 | | | 193 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 171.00 | 90 606.00 | | 355 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 175.00 | 7 342.00 | | -181 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 535.00 | 46 600.00 | | 63 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 703 621.00 | 22 115 899.00 | | 27 703 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 561 085.00 | 22 005 642.00 | | 27 561 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 536.00 | 110 257.00 | | 142 536.00 |