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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 297.00 | 4 419.00 | 28 877.00 | 33 297.00 |
AP Constructions | 756 797.00 | 734 977.00 | 21 820.00 | 756 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 491.00 | 143 321.00 | 95 170.00 | 238 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 598.00 | 148 755.00 | 235 842.00 | 384 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 105.00 | | 75 105.00 | 75 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 488.00 | 1 031 474.00 | 467 014.00 | 1 498 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BZ Autres créances | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 155.00 | | 289 155.00 | 289 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 644.00 | 1 031 474.00 | 756 170.00 | 1 787 644.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 401.00 | -87 856.00 | | -75 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 203.00 | 12 454.00 | | 82 203.00 |
DL TOTAL (I) | 17 802.00 | -64 401.00 | | 17 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 181.00 | 253 998.00 | | 159 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 413.00 | 50 311.00 | | 147 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 088.00 | 49 379.00 | | 50 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 386.00 | 106 309.00 | | 99 386.00 |
EA Autres dettes | 87 418.00 | 99 388.00 | | 87 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 489.00 | 559 387.00 | | 543 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 291.00 | 494 986.00 | | 561 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 921.00 | | 1 837 921.00 | 1 837 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 921.00 | | 1 837 921.00 | 1 837 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 165.00 | 2 385.00 | | 2 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 165.00 | 2 385.00 | | 2 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 066.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 472.00 | 1 574.00 | | 31 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 562.00 | 2 641.00 | | 31 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 397.00 | -256.00 | | -29 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 719.00 | 1 407 256.00 | | 1 893 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 676.00 | 1 325 052.00 | | 1 785 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 043.00 | 82 203.00 | | 108 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 885.00 | 139 885.00 | | 139 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 380.00 | 197 275.00 | 75 105.00 | 272 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 324.00 | 490 572.00 | 139 752.00 | 630 324.00 |