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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 147.00 | 8 215.00 | 33 931.00 | 42 147.00 |
AP Constructions | 927 460.00 | 723 223.00 | 204 236.00 | 927 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 848.00 | 156 116.00 | 123 731.00 | 279 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 965.00 | 210 472.00 | 277 492.00 | 487 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 530.00 | | 187 530.00 | 187 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 154.00 | 1 098 028.00 | 827 125.00 | 1 925 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BZ Autres créances | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
CF Disponibilités | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 079.00 | | 152 079.00 | 152 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 233.00 | 1 098 028.00 | 979 204.00 | 2 077 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 619.00 | 177 642.00 | | 81 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 387.00 | -96 022.00 | | 25 387.00 |
DL TOTAL (I) | 118 007.00 | 92 619.00 | | 118 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 124.00 | 170 045.00 | | 457 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 891.00 | 184 718.00 | | 17 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 979.00 | 59 998.00 | | 68 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 921.00 | 99 077.00 | | 103 921.00 |
EA Autres dettes | 213 279.00 | 63 804.00 | | 213 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 197.00 | 577 645.00 | | 861 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 204.00 | 670 265.00 | | 979 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 533.00 | | 1 862 533.00 | 1 862 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 533.00 | | 1 862 533.00 | 1 862 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 939.00 | |
GE Autres charges | | | 6 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 733.00 | 965.00 | | 8 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733.00 | 965.00 | | 8 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 915.00 | 135.00 | | 15 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 181.00 | 830.00 | | -7 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 679.00 | 748 609.00 | | 1 888 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 291.00 | 844 632.00 | | 1 863 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 387.00 | -96 022.00 | | 25 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 671.00 | 106 780.00 | 105 422.00 | 1 096 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 3 016.00 | 650.00 | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 821.00 | 103 764.00 | 104 772.00 | 1 090 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 530.00 | | 187 530.00 | 187 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 125.00 | 155 158.00 | 288 330.00 | 457 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 643.00 | 85 643.00 | | 85 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 173.00 | 85 643.00 | 187 530.00 | 273 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 197.00 | 559 230.00 | 288 330.00 | 861 197.00 |