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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 147.00 | 9 065.00 | 33 081.00 | 42 147.00 |
AP Constructions | 775 034.00 | 577 512.00 | 197 521.00 | 775 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 516.00 | 188 993.00 | 83 523.00 | 272 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 219.00 | 269 015.00 | 240 203.00 | 509 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 530.00 | | 187 530.00 | 187 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 486.00 | 1 044 587.00 | 753 899.00 | 1 798 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BZ Autres créances | 261 897.00 | | 261 897.00 | 261 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
CF Disponibilités | 121 795.00 | | 121 795.00 | 121 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 885.00 | | 520 885.00 | 520 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 372.00 | 1 044 587.00 | 1 274 785.00 | 2 319 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 974.00 | 107 007.00 | | 191 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 193.00 | 84 967.00 | | -181 193.00 |
DL TOTAL (I) | 21 780.00 | 202 974.00 | | 21 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 501.00 | 368 916.00 | | 643 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 891.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 034.00 | 64 053.00 | | 243 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 931.00 | 140 700.00 | | 103 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 101.00 | 2 146.00 | | 9 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 259.00 | 2 247.00 | | 3 259.00 |
EA Autres dettes | 250 176.00 | 206 587.00 | | 250 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 253 004.00 | 807 662.00 | | 1 253 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 785.00 | 1 010 637.00 | | 1 274 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 840.00 | | 476 840.00 | 476 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 840.00 | | 476 840.00 | 476 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 350.00 | 700.00 | | 74 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 350.00 | 700.00 | | 74 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 220.00 | 1 549.00 | | 6 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 346.00 | 1 549.00 | | 7 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 003.00 | -849.00 | | 67 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 360.00 | 1 088 250.00 | | 821 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 554.00 | 1 003 283.00 | | 1 002 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 193.00 | 84 967.00 | | -181 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 915.00 | 8 782.00 | | 33 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 664.00 | 114 715.00 | 220 792.00 | 1 150 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 853.00 | 3 713.00 | 2 500.00 | 7 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 811.00 | 111 003.00 | 218 292.00 | 1 142 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 035.00 | 243 035.00 | | 243 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 292.00 | 116 292.00 | | 116 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 176.00 | 250 176.00 | | 250 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 530.00 | | 187 530.00 | 187 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 501.00 | 89 862.00 | 553 639.00 | 643 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 872.00 | 271 872.00 | | 271 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 402.00 | 271 872.00 | 187 530.00 | 459 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 005.00 | 699 366.00 | 553 639.00 | 1 253 005.00 |