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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 647.00 | 7 965.00 | 31 681.00 | 39 647.00 |
AP Constructions | 771 534.00 | 601 707.00 | 169 826.00 | 771 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 524.00 | 185 273.00 | 79 251.00 | 264 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 559.00 | 323 521.00 | 251 037.00 | 574 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 832.00 | | 57 832.00 | 57 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 530.00 | | 187 530.00 | 187 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 668.00 | 1 118 468.00 | 789 200.00 | 1 907 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BZ Autres créances | 135 124.00 | | 135 124.00 | 135 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 147.00 | | 100 147.00 | 100 147.00 |
CF Disponibilités | 426 836.00 | | 426 836.00 | 426 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 578.00 | | 698 578.00 | 698 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 247.00 | 1 118 468.00 | 1 487 778.00 | 2 606 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 780.00 | 191 974.00 | | 10 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 277.00 | -181 193.00 | | 271 277.00 |
DL TOTAL (I) | 293 058.00 | 21 780.00 | | 293 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 035.00 | 643 501.00 | | 564 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 460.00 | 243 034.00 | | 341 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 794.00 | 116 292.00 | | 110 794.00 |
EA Autres dettes | 178 429.00 | 250 176.00 | | 178 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 720.00 | 1 253 004.00 | | 1 194 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 778.00 | 1 274 785.00 | | 1 487 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 972.00 | | 1 437 972.00 | 1 437 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 972.00 | | 1 437 972.00 | 1 437 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 041.00 | 74 350.00 | | 12 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 041.00 | 74 350.00 | | 12 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 135.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 658.00 | 6 220.00 | | 11 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 945.00 | 991.00 | | 5 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 051.00 | 7 346.00 | | 18 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 009.00 | 67 003.00 | | -6 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 737.00 | 821 360.00 | | 1 650 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 460.00 | 1 002 554.00 | | 1 379 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 277.00 | -181 193.00 | | 271 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 951.00 | 33 915.00 | | 61 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 587.00 | 118 385.00 | 44 503.00 | 1 044 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 066.00 | 3 900.00 | 5 000.00 | 9 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 522.00 | 114 485.00 | 39 503.00 | 1 035 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 461.00 | 341 461.00 | | 341 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 795.00 | 110 795.00 | | 110 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 430.00 | 178 430.00 | | 178 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 530.00 | | 187 530.00 | 187 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 035.00 | 145 133.00 | 418 902.00 | 564 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 805.00 | 154 805.00 | | 154 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 335.00 | 154 805.00 | 187 530.00 | 342 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 721.00 | 775 819.00 | 418 902.00 | 1 194 721.00 |