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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
AH Fonds commercial | 228 150.00 | | 228 150.00 | 228 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 344.00 | 101 997.00 | 102 347.00 | 204 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 999.00 | 27 821.00 | 11 177.00 | 38 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 126.00 | 153 238.00 | 349 888.00 | 503 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BZ Autres créances | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CF Disponibilités | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 839.00 | | 82 839.00 | 82 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 966.00 | 153 238.00 | 432 727.00 | 585 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 339.00 | 1 679.00 | | 3 339.00 |
DH Report à nouveau | 186 408.00 | 167 488.00 | | 186 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 562.00 | 20 581.00 | | 18 562.00 |
DL TOTAL (I) | 319 309.00 | 300 747.00 | | 319 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 770.00 | 31 233.00 | | 39 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 391.00 | 25 871.00 | | 39 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 700.00 | 17 774.00 | | 18 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 557.00 | 11 996.00 | | 15 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 418.00 | 86 873.00 | | 113 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 727.00 | 387 620.00 | | 432 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 015.00 | | 221 015.00 | 221 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 015.00 | | 221 015.00 | 221 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 822.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 81.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 385.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 012.00 | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 673.00 | 239 039.00 | | 228 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 111.00 | 218 458.00 | | 210 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 562.00 | 20 581.00 | | 18 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 937.00 | 6 723.00 | 8 214.00 | 14 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 418.00 | 86 838.00 | 26 580.00 | 113 418.00 |