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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 81.00 | 1 132.00 | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 793.00 | 6 236.00 | 4 557.00 | 10 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 360.00 | 6 317.00 | 77 043.00 | 83 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 398 866.00 | | 398 866.00 | 398 866.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 948.00 | | 404 948.00 | 404 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 308.00 | 6 317.00 | 481 991.00 | 488 308.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DH Report à nouveau | 204 770.00 | 186 408.00 | | 204 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 849.00 | 18 562.00 | | 35 849.00 |
DL TOTAL (I) | 355 159.00 | 319 309.00 | | 355 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 257.00 | 39 770.00 | | 25 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 679.00 | 39 391.00 | | 86 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 18 700.00 | | 5 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 951.00 | 15 557.00 | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 832.00 | 113 418.00 | | 126 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 991.00 | 432 727.00 | | 481 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 328.00 | | 188 328.00 | 188 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 328.00 | | 188 328.00 | 188 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 970.00 | | | 328 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 970.00 | 17.00 | | 328 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 030.00 | -17.00 | | 61 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 3 556.00 | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 936.00 | 228 673.00 | | 581 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 087.00 | 210 111.00 | | 546 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 849.00 | 18 562.00 | | 35 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 257.00 | 10 545.00 | 14 712.00 | 25 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 416.00 | 402 161.00 | 11 254.00 | 413 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 832.00 | 112 120.00 | 14 712.00 | 126 832.00 |