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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 213.00 | 11 607.00 | 129 605.00 | 141 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 876.00 | 7 455.00 | 5 421.00 | 12 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 043.00 | 19 063.00 | 351 980.00 | 371 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BZ Autres créances | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
CF Disponibilités | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 607.00 | 19 063.00 | 405 544.00 | 424 607.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DH Report à nouveau | 240 620.00 | 204 770.00 | | 240 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 035.00 | 35 849.00 | | -44 035.00 |
DL TOTAL (I) | 311 124.00 | 355 159.00 | | 311 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 712.00 | 25 257.00 | | 14 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 799.00 | 86 679.00 | | 59 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 707.00 | 5 945.00 | | 16 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 202.00 | 8 951.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 420.00 | 126 832.00 | | 94 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 544.00 | 481 991.00 | | 405 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 474.00 | | 122 474.00 | 122 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 474.00 | | 122 474.00 | 122 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 746.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 515.00 | 581 936.00 | | 126 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 550.00 | 546 087.00 | | 170 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 035.00 | 35 849.00 | | -44 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 712.00 | 6 710.00 | 8 002.00 | 14 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 047.00 | 47 193.00 | 6 854.00 | 54 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 420.00 | 86 418.00 | 8 002.00 | 94 420.00 |