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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 213.00 | 26 011.00 | 115 201.00 | 141 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 587.00 | 9 383.00 | 8 204.00 | 17 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 754.00 | 35 395.00 | 338 359.00 | 373 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BZ Autres créances | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
CF Disponibilités | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 926.00 | 35 395.00 | 390 531.00 | 425 926.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DH Report à nouveau | 196 585.00 | 240 620.00 | | 196 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 410.00 | -44 035.00 | | -14 410.00 |
DL TOTAL (I) | 296 714.00 | 311 124.00 | | 296 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 002.00 | 14 712.00 | | 8 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 156.00 | 59 799.00 | | 68 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 901.00 | 16 707.00 | | 14 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759.00 | 3 202.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 818.00 | 94 420.00 | | 93 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 531.00 | 405 544.00 | | 390 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 512.00 | | 140 512.00 | 140 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 512.00 | | 140 512.00 | 140 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 332.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 642.00 | 126 515.00 | | 142 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 053.00 | 170 550.00 | | 157 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 410.00 | -44 035.00 | | -14 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 716.00 | 27 694.00 | | 18 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 063.00 | 16 332.00 | | 19 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 063.00 | 16 332.00 | | 19 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 002.00 | 6 847.00 | 1 155.00 | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 793.00 | 12 058.00 | 27 735.00 | 39 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 647.00 | 12 058.00 | 32 589.00 | 44 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 818.00 | 24 507.00 | 1 155.00 | 93 818.00 |