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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 741.00 | 115 570.00 | 34 171.00 | 149 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 177.00 | 151 792.00 | 52 384.00 | 204 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 114.00 | 267 363.00 | 100 751.00 | 368 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 909.00 | | 68 909.00 | 68 909.00 |
BN En cours de production de biens | 358 879.00 | | 358 879.00 | 358 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 384.00 | 15 560.00 | 1 278 823.00 | 1 294 384.00 |
BZ Autres créances | 108 120.00 | | 108 121.00 | 108 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 607.00 | 15 560.00 | 1 841 047.00 | 1 856 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 722.00 | 282 923.00 | 1 941 798.00 | 2 224 722.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 231 073.00 | | | 231 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 995.00 | | | 127 995.00 |
DL TOTAL (I) | 452 569.00 | | | 452 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 553.00 | | | 151 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 727.00 | | | 791 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 556.00 | | | 515 556.00 |
EA Autres dettes | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 229.00 | | | 1 489 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 798.00 | | | 1 941 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 229.00 | | | 1 489 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 553.00 | | | 151 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 807 674.00 | 620 892.00 | 5 428 566.00 | 4 807 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 807 674.00 | 620 892.00 | 5 428 566.00 | 4 807 674.00 |
FM Production stockée | | | 358 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 261.00 | | | -16 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 629.00 | | | 5 799 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 634.00 | | | 5 671 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 995.00 | | | 127 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 190.00 | | 44 128.00 | 386 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 204.00 | 368 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 204.00 | 353 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 495.00 | | 41 628.00 | 374 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 695.00 | | 2 500.00 | 11 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 872.00 | 44 815.00 | 52 325.00 | 274 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 872.00 | 44 815.00 | 52 325.00 | 274 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 727.00 | 791 727.00 | | 791 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 384.00 | | | 1 294 384.00 |
VB T. V. A. | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 553.00 | 151 553.00 | | 151 553.00 |
VI Groupe et associés | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 012.00 | 1 443 012.00 | | 1 443 012.00 |
VW T.V.A. | 341 361.00 | 341 361.00 | | 341 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 229.00 | 1 489 229.00 | | 1 489 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
ST Autres comptes | 612 922.00 | | | 612 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 470.00 | | | 317 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 205 827.00 | | | 205 827.00 |
YT Sous‐traitance | 1 973 062.00 | | | 1 973 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 939 037.00 | | | 939 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 851.00 | | | 442 851.00 |
ZE Dividendes | 157 480.00 | | | 157 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 994 382.00 | | | 2 994 382.00 |