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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 612.00 | 124 459.00 | 47 152.00 | 171 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 070.00 | 167 951.00 | 95 118.00 | 263 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 378.00 | 292 411.00 | 153 966.00 | 446 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 662.00 | | 2 044 662.00 | 2 044 662.00 |
BZ Autres créances | 215 931.00 | | 215 931.00 | 215 931.00 |
CF Disponibilités | 203 975.00 | | 203 975.00 | 203 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 249.00 | | 2 672 249.00 | 2 672 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 627.00 | 292 411.00 | 2 826 215.00 | 3 118 627.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 586 857.00 | | | 586 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 777.00 | | | 128 777.00 |
DL TOTAL (I) | 809 135.00 | | | 809 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 914.00 | | | 334 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 321.00 | | | 1 101 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 530.00 | | | 575 530.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 080.00 | | | 2 017 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 215.00 | | | 2 826 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 932.00 | | | 1 836 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 158 108.00 | 1 855 009.00 | 7 013 117.00 | 5 158 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 108.00 | 1 855 009.00 | 7 013 117.00 | 5 158 108.00 |
FM Production stockée | | | 3 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 026 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 858 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 089 288.00 | | | 7 089 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 510.00 | | | 6 960 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 777.00 | | | 128 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 741.00 | | 58 116.00 | 442 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 11 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 479.00 | 446 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 979.00 | 434 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 546.00 | | 58 116.00 | 428 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 794.00 | 38 895.00 | 50 278.00 | 303 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 794.00 | 38 895.00 | 50 278.00 | 303 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 321.00 | 1 101 321.00 | | 1 101 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 662.00 | 2 044 662.00 | | 2 044 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 914.00 | 154 766.00 | 180 148.00 | 334 914.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 243.00 | 179 243.00 | | 179 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 394.00 | 2 282 394.00 | | 2 282 394.00 |
VW T.V.A. | 399 368.00 | 399 368.00 | | 399 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 080.00 | 1 836 932.00 | 180 148.00 | 2 017 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
ST Autres comptes | 758 636.00 | | | 758 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 016.00 | | | 358 016.00 |
YT Sous‐traitance | 2 407 324.00 | | | 2 407 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 997 226.00 | | | 997 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 920.00 | | | 572 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 639 367.00 | | | 3 639 367.00 |