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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 768.00 | 124 074.00 | 40 693.00 | 164 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 777.00 | 179 719.00 | 84 057.00 | 263 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 741.00 | 303 794.00 | 138 946.00 | 442 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 869.00 | | 97 869.00 | 97 869.00 |
BN En cours de production de biens | 116 155.00 | | 116 155.00 | 116 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 878.00 | 15 560.00 | 2 054 318.00 | 2 069 878.00 |
BZ Autres créances | 221 983.00 | | 221 983.00 | 221 983.00 |
CF Disponibilités | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 184.00 | 15 560.00 | 2 532 624.00 | 2 548 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 926.00 | 319 355.00 | 2 671 570.00 | 2 990 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 462 007.00 | | | 462 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 850.00 | | | 124 850.00 |
DL TOTAL (I) | 680 357.00 | | | 680 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 588.00 | | | 500 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 463.00 | | | 1 070 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 759.00 | | | 415 759.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 213.00 | | | 1 991 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 570.00 | | | 2 671 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 244.00 | | | 1 756 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 232 651.00 | 1 927 544.00 | 6 160 195.00 | 4 232 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 232 651.00 | 1 927 544.00 | 6 160 195.00 | 4 232 651.00 |
FM Production stockée | | | 22 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 182 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 488.00 | | | 6 232 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 107 637.00 | | | 6 107 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 850.00 | | | 124 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 971.00 | | 12 264.00 | 436 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 494.00 | 442 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 494.00 | 428 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 776.00 | | 12 264.00 | 422 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 848.00 | 36 875.00 | 5 928.00 | 272 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 848.00 | 36 875.00 | 5 928.00 | 272 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 463.00 | 1 070 463.00 | | 1 070 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 878.00 | 2 069 878.00 | | 2 069 878.00 |
VB T. V. A. | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 588.00 | 265 619.00 | 234 968.00 | 500 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 774.00 | 157 774.00 | | 157 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 050.00 | 2 333 050.00 | | 2 333 050.00 |
VW T.V.A. | 269 055.00 | 269 055.00 | | 269 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 213.00 | 1 756 244.00 | 234 968.00 | 1 991 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
ST Autres comptes | 620 956.00 | | | 620 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 746.00 | | | 317 746.00 |
YT Sous‐traitance | 2 085 385.00 | | | 2 085 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 342.00 | | | 830 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 982.00 | | | 516 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 148 649.00 | | | 3 148 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |