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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 792.00 | 115 827.00 | 43 965.00 | 159 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 983.00 | 157 020.00 | 105 962.00 | 262 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 971.00 | 272 848.00 | 164 122.00 | 436 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 959.00 | | 122 959.00 | 122 959.00 |
BN En cours de production de biens | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 730.00 | 15 560.00 | 1 456 169.00 | 1 471 730.00 |
BZ Autres créances | 218 254.00 | | 218 254.00 | 218 254.00 |
CF Disponibilités | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 474.00 | 15 560.00 | 1 930 913.00 | 1 946 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 445.00 | 288 408.00 | 2 095 036.00 | 2 383 445.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 359 069.00 | | | 359 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 938.00 | | | 102 938.00 |
DL TOTAL (I) | 555 507.00 | | | 555 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 334.00 | | | 228 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 372.00 | | | 757 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 337.00 | | | 527 337.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 529.00 | | | 1 539 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 036.00 | | | 2 095 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 321.00 | | | 1 507 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 676.00 | | | 184 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 676 939.00 | 2 132 478.00 | 5 809 418.00 | 3 676 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 939.00 | 2 132 478.00 | 5 809 418.00 | 3 676 939.00 |
FM Production stockée | | | -264 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 563 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 877.00 | | | 5 595 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 939.00 | | | 5 492 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 938.00 | | | 102 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 114.00 | | 104 180.00 | 368 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 323.00 | 436 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 323.00 | 422 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 919.00 | | 104 180.00 | 353 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 363.00 | 38 014.00 | 32 529.00 | 267 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 363.00 | 38 014.00 | 32 529.00 | 267 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 372.00 | 757 372.00 | | 757 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 730.00 | | | 1 471 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 334.00 | 196 127.00 | 32 207.00 | 228 334.00 |
VI Groupe et associés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 785.00 | 1 710 785.00 | | 1 710 785.00 |
VW T.V.A. | 352 608.00 | 352 608.00 | | 352 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 529.00 | 1 507 321.00 | 32 207.00 | 1 539 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 284.00 | | | 117 284.00 |
ST Autres comptes | 647 778.00 | | | 647 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 774.00 | | | 346 774.00 |
YT Sous‐traitance | 1 639 498.00 | | | 1 639 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 499.00 | | | 725 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 866.00 | | | 504 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 805 842.00 | | | 2 805 842.00 |