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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 386 985.00 | | 386 985.00 | 386 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 947.00 | 19 290.00 | 39 657.00 | 58 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 677.00 | 28 900.00 | 68 777.00 | 97 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 709.00 | 49 290.00 | 495 419.00 | 544 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CF Disponibilités | 101 902.00 | | 101 902.00 | 101 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 412.00 | | 154 412.00 | 154 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 121.00 | 49 290.00 | 649 831.00 | 699 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 421 847.00 | 434 387.00 | | 421 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 478.00 | 87 460.00 | | 82 478.00 |
DL TOTAL (I) | 508 725.00 | 526 247.00 | | 508 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 375.00 | 46 234.00 | | 65 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 2.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 730.00 | 41 335.00 | | 21 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 877.00 | 45 915.00 | | 53 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 106.00 | 134 436.00 | | 141 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 831.00 | 660 683.00 | | 649 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 843.00 | 102 196.00 | | 91 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 457.00 | | 1 063 457.00 | 1 063 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 504.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 715.00 | 27 805.00 | | 23 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 221.00 | 945 037.00 | | 1 067 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 743.00 | 857 578.00 | | 984 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 478.00 | 87 460.00 | | 82 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 063.00 | | 38 646.00 | 506 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 085.00 | | | 388 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 978.00 | | 38 646.00 | 117 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 036.00 | 23 254.00 | | 26 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 688.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 624.00 | 22 566.00 | | 25 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 106.00 | 91 843.00 | 49 263.00 | 141 106.00 |