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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 386 985.00 | | 386 985.00 | 386 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 585.00 | 38 301.00 | 21 284.00 | 59 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 353.00 | 57 692.00 | 57 661.00 | 115 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 053.00 | 97 092.00 | 474 960.00 | 572 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BZ Autres créances | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CF Disponibilités | 179 847.00 | | 179 847.00 | 179 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 082.00 | | 226 082.00 | 226 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 134.00 | 97 092.00 | 701 042.00 | 798 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 455 760.00 | 421 847.00 | | 455 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 807.00 | 133 913.00 | | 110 807.00 |
DL TOTAL (I) | 570 967.00 | 560 160.00 | | 570 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 408.00 | 64 322.00 | | 41 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 290.00 | 458.00 | | 15 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 335.00 | 26 099.00 | | 21 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 042.00 | 68 729.00 | | 52 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 075.00 | 159 608.00 | | 130 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 042.00 | 719 768.00 | | 701 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 807.00 | 143 335.00 | | 111 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 384.00 | | 5 669.00 | 566 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 085.00 | | | 388 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 938.00 | | | 174 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361.00 | | 5 669.00 | 3 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 229.00 | 23 863.00 | | 73 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 129.00 | 23 863.00 | | 72 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
UX Autres créances clients | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VP Divers | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 075.00 | 111 807.00 | 18 268.00 | 130 075.00 |