| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 386 985.00 | | 386 985.00 | 386 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 585.00 | 47 599.00 | 11 986.00 | 59 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 991.00 | 71 551.00 | 49 440.00 | 120 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 568 661.00 | 120 250.00 | 448 411.00 | 568 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
BZ Autres créances | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CF Disponibilités | 395 076.00 | | 395 076.00 | 395 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 590.00 | | 457 590.00 | 457 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 251.00 | 120 250.00 | 906 001.00 | 1 026 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 466 567.00 | 455 760.00 | | 466 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 919.00 | 110 807.00 | | 60 919.00 |
DL TOTAL (I) | 531 886.00 | 570 967.00 | | 531 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 268.00 | 41 408.00 | | 238 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 724.00 | 15 290.00 | | 11 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 658.00 | 21 335.00 | | 27 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 466.00 | 52 042.00 | | 96 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 115.00 | 130 075.00 | | 374 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 001.00 | 701 042.00 | | 906 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 847.00 | 111 807.00 | | 135 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 053.00 | | 15 313.00 | 572 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 085.00 | | | 388 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 938.00 | | 5 638.00 | 174 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 675.00 | 9 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 092.00 | 23 158.00 | | 97 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 992.00 | 23 158.00 | | 95 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
UX Autres créances clients | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 268.00 | | | 238 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 115.00 | 135 847.00 | | 374 115.00 |