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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 386 985.00 | | 386 985.00 | 386 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 202.00 | 52 112.00 | 12 090.00 | 64 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 175.00 | 85 882.00 | 30 293.00 | 116 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 476.00 | 139 094.00 | 429 382.00 | 568 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 457.00 | 1 360.00 | 59 097.00 | 60 457.00 |
BZ Autres créances | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CF Disponibilités | 333 728.00 | | 333 728.00 | 333 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 173.00 | 1 360.00 | 409 813.00 | 411 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 649.00 | 140 454.00 | 839 195.00 | 979 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 427 486.00 | 427 486.00 | | 427 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 637.00 | 61 605.00 | | 196 637.00 |
DL TOTAL (I) | 628 523.00 | 493 491.00 | | 628 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 917.00 | 1 046.00 | | 63 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 795.00 | 29 783.00 | | 29 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 960.00 | 54 384.00 | | 116 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 672.00 | 85 213.00 | | 210 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 195.00 | 578 704.00 | | 839 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 672.00 | 85 213.00 | | 210 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 077.00 | | 13 157.00 | 557 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 568 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 180 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 085.00 | | | 388 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 992.00 | | 13 143.00 | 168 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 525.00 | 13 743.00 | 1 175.00 | 126 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 425.00 | 13 743.00 | 1 175.00 | 125 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VI Groupe et associés | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 672.00 | 210 672.00 | | 210 672.00 |