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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 352.00 | 58 179.00 | 11 173.00 | 69 352.00 |
040 Immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 369.00 | 58 179.00 | 63 190.00 | 121 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
072 Créances – Autres | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
084 Disponibilités | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
110 Total général Actif | 127 304.00 | 58 179.00 | 69 125.00 | 127 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 168.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 492.00 | 20 834.00 | | 16 492.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 564.00 | 128 794.00 | | 145 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 856.00 | | | 856.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 912.00 | 149 639.00 | | 162 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 320.00 | 49 121.00 | | 57 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 469.00 | 39 197.00 | | 40 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 478.00 | -22.00 | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 44 367.00 | 45 519.00 | | 44 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 1 467.00 | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
252 Charges sociales | 4 239.00 | 2 000.00 | | 4 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 165.00 | 9 389.00 | | 5 165.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 481.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 157.00 | 147 150.00 | | 171 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 245.00 | 2 489.00 | | -8 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 560.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 420.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -525.00 | -10 491.00 | | -525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 712.00 | | | 712.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 201.00 | | | 118 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 988.00 | | | 12 988.00 |