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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 352.00 | 61 680.00 | 7 673.00 | 69 352.00 |
040 Immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 369.00 | 61 680.00 | 59 690.00 | 121 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
072 Créances – Autres | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
084 Disponibilités | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
110 Total général Actif | 128 062.00 | 61 680.00 | 66 383.00 | 128 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 728.00 | 16 492.00 | | 9 728.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 266.00 | 145 564.00 | | 166 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 222.00 | 856.00 | | 222.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 232.00 | 162 912.00 | | 176 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 171.00 | 57 320.00 | | 63 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 319.00 | 40 469.00 | | 44 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | 478.00 | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 37 953.00 | 44 367.00 | | 37 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 1 783.00 | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 493.00 | 16 896.00 | | 23 493.00 |
252 Charges sociales | 4 325.00 | 4 239.00 | | 4 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | 5 165.00 | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 648.00 | 441.00 | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 717.00 | 171 157.00 | | 179 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 485.00 | -8 245.00 | | -3 485.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 43.00 | 279.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 629.00 | -525.00 | | -3 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 369.00 | | | 121 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 369.00 | | | 10 369.00 |