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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 561.00 | 69 355.00 | 2 205.00 | 71 561.00 |
040 Immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 641.00 | 69 355.00 | 54 286.00 | 123 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
072 Créances – Autres | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
084 Disponibilités | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
110 Total général Actif | 161 966.00 | 69 355.00 | 92 611.00 | 161 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 689.00 | 6 567.00 | | 3 689.00 |
214 Production vendue de biens – France | 76 470.00 | 136 112.00 | | 76 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 552.00 | 142 686.00 | | 109 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 38 288.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 621.00 | 28 600.00 | | 58 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 960.00 | -528.00 | | -3 960.00 |
242 Autres charges externes. | 39 240.00 | 44 507.00 | | 39 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | 3 838.00 | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 368.00 | 16 360.00 | | 14 368.00 |
252 Charges sociales | 4 779.00 | 4 943.00 | | 4 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 513.00 | 3 049.00 | | 1 513.00 |
262 Autres charges | 582.00 | 557.00 | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 662.00 | 139 612.00 | | 117 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 110.00 | 3 074.00 | | -8 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30.00 | 461.00 | | -30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 080.00 | 2 613.00 | | -8 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 816.00 | | | 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 193.00 | | | 122 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |