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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 112.00 | 64 794.00 | 5 319.00 | 70 112.00 |
040 Immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 193.00 | 64 794.00 | 57 399.00 | 122 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
072 Créances – Autres | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
084 Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
110 Total général Actif | 127 644.00 | 64 794.00 | 62 850.00 | 127 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 855.00 | 9 728.00 | | 7 855.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 662.00 | 166 266.00 | | 154 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 222.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 528.00 | 176 232.00 | | 162 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 545.00 | 63 171.00 | | 52 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 393.00 | 44 319.00 | | 36 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | -139.00 | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 42 886.00 | 37 953.00 | | 42 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | 2 445.00 | | 3 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 564.00 | 23 493.00 | | 18 564.00 |
252 Charges sociales | 4 511.00 | 4 325.00 | | 4 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 114.00 | 3 500.00 | | 3 114.00 |
262 Autres charges | 665.00 | 648.00 | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 427.00 | 179 717.00 | | 162 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101.00 | -3 485.00 | | 101.00 |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | 101.00 | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | -532.00 | -3 629.00 | | -532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 369.00 | | | 121 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 823.00 | | | 823.00 |