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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 311.00 | 110 214.00 | 32 097.00 | 142 311.00 |
040 Immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 296.00 | 112 179.00 | 38 117.00 | 150 296.00 |
060 Stock marchandises | 270 970.00 | | 270 970.00 | 270 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 203.00 | | 306 203.00 | 306 203.00 |
072 Créances – Autres | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
084 Disponibilités | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
088 Caisse | | | 1 516.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 787.00 | | 696 787.00 | 696 787.00 |
110 Total général Actif | 847 083.00 | 112 179.00 | 734 904.00 | 847 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 039.00 | |
172 Autres dettes | | | 518 822.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 126 841.00 | | | 126 841.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 927 071.00 | 747 064.00 | | 927 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 139.00 | 309 158.00 | | 447 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 374 210.00 | 1 056 222.00 | | 1 374 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 578 385.00 | 343 019.00 | | 578 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89 582.00 | 162 448.00 | | 89 582.00 |
242 Autres charges externes. | 532 358.00 | 415 900.00 | | 532 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | 1 760.00 | | 2 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 613.00 | 76 550.00 | | 75 613.00 |
252 Charges sociales | 27 494.00 | 24 051.00 | | 27 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 366.00 | 16 052.00 | | 13 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 319 395.00 | 1 039 781.00 | | 1 319 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 815.00 | 16 441.00 | | 54 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 616.00 | 27 891.00 | | 616.00 |
294 Charges financières | 6 520.00 | 9 130.00 | | 6 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 103.00 | 16 604.00 | | 5 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 2 999.00 | | 7 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 893.00 | 15 599.00 | | 35 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |