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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 466.00 | 106 855.00 | 25 611.00 | 132 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 980.00 | 106 855.00 | 59 125.00 | 165 980.00 |
BT Marchandises | 372 306.00 | 18 519.00 | 353 787.00 | 372 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 963.00 | 191 452.00 | 820 511.00 | 1 011 963.00 |
BZ Autres créances | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CF Disponibilités | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 884.00 | 209 971.00 | 1 300 913.00 | 1 510 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 864.00 | 316 827.00 | 1 360 038.00 | 1 676 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 942.00 | 133 001.00 | | 140 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 152.00 | 7 941.00 | | 9 152.00 |
DL TOTAL (I) | 155 594.00 | 146 442.00 | | 155 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 657.00 | 619.00 | | 90 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 185.00 | 90 144.00 | | 283 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 029.00 | 107 047.00 | | 267 029.00 |
EA Autres dettes | 438 690.00 | 40 231.00 | | 438 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 228 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 204 443.00 | 466 636.00 | | 1 204 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 038.00 | 613 078.00 | | 1 360 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 254.00 | | 42 380.00 | 154 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 654.00 | 165 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 965.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 689.00 | 132 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 269.00 | | 14 886.00 | 146 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 27 494.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 006.00 | 13 504.00 | 30 654.00 | 124 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 041.00 | 13 504.00 | 28 689.00 | 122 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 519.00 | | |
6T Sur comptes clients | 181 853.00 | 11 400.00 | 1 801.00 | 181 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 853.00 | 29 919.00 | 1 801.00 | 181 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 853.00 | 29 919.00 | 1 801.00 | 181 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 919.00 | 1 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 185.00 | 283 185.00 | | 283 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 690.00 | 438 690.00 | | 438 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
UX Autres créances clients | 722 220.00 | 722 220.00 | | 722 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 743.00 | 109 691.00 | 180 052.00 | 289 743.00 |
VB T. V. A. | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 306.00 | 8 424.00 | 15 882.00 | 24 306.00 |
VI Groupe et associés | 90 657.00 | 90 657.00 | | 90 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694.00 | | | 694.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 168.00 | 929 602.00 | 213 566.00 | 1 143 168.00 |
VW T.V.A. | 199 433.00 | 199 433.00 | | 199 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 443.00 | 1 145 561.00 | 15 882.00 | 1 161 443.00 |