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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 907.00 | 119 477.00 | 13 430.00 | 132 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 500.00 | 119 477.00 | 28 023.00 | 147 500.00 |
BT Marchandises | 498 130.00 | | 498 130.00 | 498 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 438 930.00 | | 438 930.00 | 438 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CF Disponibilités | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 469.00 | | 978 469.00 | 978 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 969.00 | 119 477.00 | 1 006 492.00 | 1 125 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 351.00 | 215 534.00 | | 50 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 957.00 | -165 183.00 | | -142 957.00 |
DL TOTAL (I) | -87 107.00 | 55 851.00 | | -87 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 833.00 | 581 783.00 | | 486 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 770.00 | 115 574.00 | | 42 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 340.00 | 19 192.00 | | 63 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 195.00 | 230 970.00 | | 112 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 887.00 | 40 015.00 | | 18 887.00 |
EA Autres dettes | 369 574.00 | 495 069.00 | | 369 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 598.00 | 1 498 725.00 | | 1 093 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 492.00 | 1 554 576.00 | | 1 006 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 437.00 | 1 445 671.00 | 1 608 109.00 | 162 437.00 |
FG Production vendue services | 53 738.00 | 3 384.00 | 57 122.00 | 53 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 175.00 | 1 449 055.00 | 1 665 231.00 | 216 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 009.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 3 546.00 | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 3 546.00 | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 210.00 | 8 088.00 | | 5 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 210.00 | 27 917.00 | | 5 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 261.00 | -24 371.00 | | -4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 647.00 | 1 034 486.00 | | 1 688 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 605.00 | 1 199 666.00 | | 1 831 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 957.00 | -165 183.00 | | -142 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 911.00 | 2 566.00 | | 116 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 911.00 | 2 566.00 | | 116 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 195.00 | 112 195.00 | | 112 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 574.00 | 369 574.00 | | 369 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 834.00 | 46 834.00 | 440 000.00 | 486 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 098.00 | 439 098.00 | | 439 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 691.00 | 439 098.00 | 14 593.00 | 453 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 259.00 | 590 259.00 | 440 000.00 | 1 030 259.00 |