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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 269.00 | 122 041.00 | 24 228.00 | 146 269.00 |
040 Immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 254.00 | 124 006.00 | 30 248.00 | 154 254.00 |
060 Stock marchandises | 384 870.00 | | 384 870.00 | 384 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 904.00 | 181 853.00 | 50 051.00 | 231 904.00 |
072 Créances – Autres | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
084 Disponibilités | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
088 Caisse | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90 169.00 | | 90 169.00 | 90 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 764 683.00 | 181 853.00 | 582 830.00 | 764 683.00 |
110 Total général Actif | 918 937.00 | 305 859.00 | 613 078.00 | 918 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 897.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 228 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 078.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 296.00 | | | 150 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |