| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 100.00 | 42 487.00 | 5 613.00 | 48 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803.00 | 2 176.00 | 1 627.00 | 3 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 618.00 | 69 787.00 | 58 831.00 | 128 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 697.00 | 114 449.00 | 66 247.00 | 180 697.00 |
BT Marchandises | 701 880.00 | | 701 880.00 | 701 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 404.00 | 19 441.00 | 94 963.00 | 114 404.00 |
BZ Autres créances | 432 832.00 | | 432 832.00 | 432 832.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 869.00 | 19 441.00 | 1 234 427.00 | 1 253 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 566.00 | 133 891.00 | 1 300 675.00 | 1 434 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 209 924.00 | 209 579.00 | | 209 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 385.00 | 345.00 | | 42 385.00 |
DL TOTAL (I) | 290 809.00 | 248 424.00 | | 290 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 463.00 | 292 979.00 | | 323 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 094.00 | 759 425.00 | | 534 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 166.00 | 104 337.00 | | 62 166.00 |
EA Autres dettes | 90 142.00 | 5 436.00 | | 90 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 866.00 | 1 220 972.00 | | 1 009 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 675.00 | 1 469 397.00 | | 1 300 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 866.00 | 1 107 334.00 | | 1 009 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 478.00 | 112 499.00 | | 206 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 776 051.00 | 94 671.00 | 2 870 722.00 | 2 776 051.00 |
FG Production vendue services | 6 786.00 | 3 416.00 | 10 202.00 | 6 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 837.00 | 98 087.00 | 2 880 924.00 | 2 782 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 441.00 | |
GE Autres charges | | | 301 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 803.00 | 15 006.00 | | 11 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301 808.00 | 320 655.00 | | 301 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 129.00 | 413.00 | | 18 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 129.00 | 413.00 | | 18 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 129.00 | -413.00 | | -18 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | 1 087.00 | | 12 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 832.00 | 3 065 091.00 | | 2 902 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 447.00 | 3 064 746.00 | | 2 860 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 385.00 | 345.00 | | 42 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 759.00 | 19 404.00 | | 16 759.00 |