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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 289.00 | 47 932.00 | 357.00 | 48 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803.00 | 3 716.00 | 87.00 | 3 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 196.00 | 135 541.00 | 10 655.00 | 146 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 787.00 | 187 189.00 | 11 598.00 | 198 787.00 |
BT Marchandises | 348 279.00 | | 348 279.00 | 348 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 191.00 | | 367 191.00 | 367 191.00 |
BZ Autres créances | 672 949.00 | | 672 949.00 | 672 949.00 |
CF Disponibilités | 152 089.00 | | 152 089.00 | 152 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 497.00 | | 1 584 497.00 | 1 584 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 284.00 | 187 189.00 | 1 596 095.00 | 1 783 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 482 310.00 | | | 482 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
DL TOTAL (I) | 595 891.00 | | | 595 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 766.00 | | | 600 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 792.00 | | | 328 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 204.00 | | | 1 000 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 095.00 | | | 1 596 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 741.00 | | | 984 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 648 741.00 | 7 259.00 | 2 656 000.00 | 2 648 741.00 |
FG Production vendue services | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 554.00 | 7 259.00 | 2 659 814.00 | 2 652 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 792.00 | |
GE Autres charges | | | 327 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327 427.00 | | | 327 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 088.00 | | | 2 668 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 007.00 | | | 2 593 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 592.00 | | 5 195.00 | 193 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 908.00 | | 5 091.00 | 144 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 104.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 396.00 | 15 792.00 | | 171 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 869.00 | 63.00 | | 47 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 528.00 | 15 729.00 | | 123 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 766.00 | 600 766.00 | | 600 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 792.00 | 328 792.00 | | 328 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 141.00 | 1 040 141.00 | | 1 040 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 298.00 | 1 042 168.00 | 130.00 | 1 042 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 741.00 | 984 741.00 | | 984 741.00 |