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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 100.00 | 47 835.00 | 265.00 | 48 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803.00 | 2 815.00 | 988.00 | 3 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 755.00 | 94 435.00 | 38 321.00 | 132 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 834.00 | 145 084.00 | 39 750.00 | 184 834.00 |
BT Marchandises | 470 557.00 | | 470 557.00 | 470 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 515.00 | 1 152.00 | 183 363.00 | 184 515.00 |
BZ Autres créances | 550 112.00 | | 550 112.00 | 550 112.00 |
CF Disponibilités | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 304.00 | 1 152.00 | 1 247 152.00 | 1 248 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 138.00 | 146 236.00 | 1 286 902.00 | 1 433 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 306 746.00 | 212 309.00 | | 306 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 312.00 | 94 437.00 | | 54 312.00 |
DL TOTAL (I) | 399 558.00 | 345 246.00 | | 399 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 394.00 | 122 768.00 | | 27 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 641.00 | 519 367.00 | | 748 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 701.00 | 56 610.00 | | 68 701.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 67 993.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 344.00 | 766 738.00 | | 887 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 902.00 | 1 111 984.00 | | 1 286 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 344.00 | 759 523.00 | | 887 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 847.00 | 71 926.00 | | 18 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510 398.00 | 10 383.00 | 2 520 781.00 | 2 510 398.00 |
FG Production vendue services | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 145.00 | 10 383.00 | 2 523 528.00 | 2 513 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 441 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 096.00 | 2 277.00 | | 7 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418 415.00 | 422 855.00 | | 418 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 041.00 | 60.00 | | 25 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 041.00 | 60.00 | | 25 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 041.00 | -60.00 | | -25 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 928.00 | 34 212.00 | | 23 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 636.00 | 2 778 306.00 | | 2 553 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 323.00 | 2 683 869.00 | | 2 499 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 312.00 | 94 437.00 | | 54 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 510.00 | 10 234.00 | | 6 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 641.00 | 748 641.00 | | 748 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 183 133.00 | 183 133.00 | | 183 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VC Groupe et associés | 460 471.00 | 460 471.00 | | 460 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 240.00 | 733 858.00 | 1 382.00 | 735 240.00 |
VW T.V.A. | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 737.00 | 875 737.00 | | 875 737.00 |