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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 100.00 | 47 835.00 | 265.00 | 48 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803.00 | 3 115.00 | 688.00 | 3 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 679.00 | 106 544.00 | 30 135.00 | 136 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 758.00 | 157 494.00 | 31 264.00 | 188 758.00 |
BT Marchandises | 439 707.00 | | 439 707.00 | 439 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 499.00 | 1 152.00 | 109 347.00 | 110 499.00 |
BZ Autres créances | 560 641.00 | | 560 641.00 | 560 641.00 |
CF Disponibilités | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 041.00 | 1 152.00 | 1 124 889.00 | 1 126 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 798.00 | 158 645.00 | 1 156 153.00 | 1 314 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 361 058.00 | 306 746.00 | | 361 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 464.00 | 54 312.00 | | 58 464.00 |
DL TOTAL (I) | 458 022.00 | 399 558.00 | | 458 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 516.00 | 27 394.00 | | 176 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 910.00 | 11 607.00 | | 43 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 983.00 | 748 641.00 | | 388 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 027.00 | 68 701.00 | | 38 027.00 |
EA Autres dettes | 50 695.00 | 31 000.00 | | 50 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 131.00 | 887 344.00 | | 698 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 153.00 | 1 286 902.00 | | 1 156 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 131.00 | 887 344.00 | | 698 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 483.00 | 18 847.00 | | 174 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 528.00 | 40 279.00 | 2 528 808.00 | 2 488 528.00 |
FG Production vendue services | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 096.00 | 40 279.00 | 2 531 376.00 | 2 491 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 432 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 25 041.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 25 041.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -25 041.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 041.00 | 23 928.00 | | 16 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 684.00 | 2 553 636.00 | | 2 541 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 220.00 | 2 499 323.00 | | 2 483 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 464.00 | 54 312.00 | | 58 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 057.00 | 6 510.00 | | 6 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 834.00 | | 3 924.00 | 184 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 558.00 | | 3 924.00 | 136 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 084.00 | 12 410.00 | | 145 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 250.00 | 12 410.00 | | 97 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | 1 152.00 | 1 152.00 | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | 1 152.00 | 1 152.00 | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | 1 152.00 | 1 152.00 | 1 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152.00 | 1 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 983.00 | 388 983.00 | | 388 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 109 117.00 | 109 117.00 | | 109 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VC Groupe et associés | 426 656.00 | 426 656.00 | | 426 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 516.00 | 176 516.00 | | 176 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VP Divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 721.00 | 100 721.00 | | 100 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 599.00 | 670 217.00 | 1 382.00 | 671 599.00 |
VW T.V.A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 220.00 | 654 220.00 | | 654 220.00 |