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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 445.00 | 8 400.00 | 45.00 | 8 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 118.00 | 120 588.00 | 11 530.00 | 132 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 563.00 | 128 988.00 | 11 575.00 | 140 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 078.00 | 128 988.00 | 18 090.00 | 147 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 118.00 | | | -73 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671.00 | | | -671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | -67 309.00 | | | -67 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 399.00 | | | 85 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
FG Production vendue services | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 179.00 | | 58 179.00 | 58 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 548.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671.00 | | | -671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 440.00 | 13 548.00 | | 115 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 440.00 | 13 548.00 | | 115 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 666.00 | 9 877.00 | 12 789.00 | 22 666.00 |
VI Groupe et associés | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 789.00 | 71 000.00 | 12 789.00 | 83 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
ST Autres comptes | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 888.00 | | | 35 888.00 |