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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 118.00 | 132 044.00 | 74.00 | 132 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 563.00 | 140 489.00 | 74.00 | 140 563.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 174.00 | 140 489.00 | 3 685.00 | 144 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 337.00 | | | -66 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
DL TOTAL (I) | -62 796.00 | | | -62 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
FG Production vendue services | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 944.00 | | | 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 103.00 | 386.00 | | 140 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 103.00 | 386.00 | | 140 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
ST Autres comptes | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 208.00 | | | 33 208.00 |