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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 118.00 | 132 118.00 | | 132 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 563.00 | 140 563.00 | | 140 563.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 411.00 | 140 563.00 | 15 848.00 | 156 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 796.00 | | | -67 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DL TOTAL (I) | -55 005.00 | | | -55 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 854.00 | | | 70 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
FG Production vendue services | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 489.00 | 74.00 | | 140 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 489.00 | 74.00 | | 140 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 854.00 | 60 854.00 | 10 000.00 | 70 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
ST Autres comptes | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292.00 | | | 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 854.00 | | | 26 854.00 |