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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 118.00 | 131 095.00 | 1 023.00 | 132 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 563.00 | 139 540.00 | 1 023.00 | 140 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 186.00 | 139 540.00 | 4 646.00 | 144 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 789.00 | | | -73 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DL TOTAL (I) | -66 748.00 | | | -66 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
FG Production vendue services | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 552.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 988.00 | 10 552.00 | | 128 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 988.00 | 10 552.00 | | 128 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VI Groupe et associés | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
ST Autres comptes | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | | | 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 181.00 | | | 36 181.00 |