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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 214.00 | 4 388.00 | 826.00 | 5 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 322.00 | 71 206.00 | 13 116.00 | 84 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 118.00 | 66 244.00 | 34 874.00 | 101 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 190 654.00 | 141 838.00 | 48 816.00 | 190 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BZ Autres créances | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
CF Disponibilités | 226 952.00 | | 226 952.00 | 226 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 454.00 | | 311 454.00 | 311 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 108.00 | 141 838.00 | 360 270.00 | 502 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 624.00 | -38 297.00 | | 69 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 733.00 | 107 921.00 | | 6 733.00 |
DL TOTAL (I) | 170 157.00 | 163 424.00 | | 170 157.00 |
DP Provisions pour risques | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 2 160.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 768.00 | 50 098.00 | | 38 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 594.00 | 110 822.00 | | 102 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 537.00 | 163 080.00 | | 143 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 270.00 | 326 504.00 | | 360 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 537.00 | 163 080.00 | | 143 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 399.00 | | 11 475.00 | 182 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | 3 100.00 | 190 654.00 | 120.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 179.00 | | 11 475.00 | 179 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 591.00 | 17 347.00 | 3 100.00 | 127 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 491.00 | 17 347.00 | | 124 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
UX Autres créances clients | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 537.00 | 143 537.00 | | 143 537.00 |