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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 599.00 | 9 830.00 | 27 770.00 | 37 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 939.00 | 104 129.00 | 306 810.00 | 410 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 355.00 | 113 959.00 | 351 396.00 | 465 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BZ Autres créances | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
CF Disponibilités | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 615.00 | | 76 615.00 | 76 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 970.00 | 113 959.00 | 428 011.00 | 541 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 465 003.00 | -959 991.00 | | -1 465 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 798.00 | -505 012.00 | | -316 798.00 |
DL TOTAL (I) | -1 586 001.00 | -1 269 203.00 | | -1 586 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 190.00 | 57 918.00 | | 47 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 826.00 | 1 441 906.00 | | 1 693 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 219.00 | 145 655.00 | | 96 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 001.00 | 96 099.00 | | 134 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
EA Autres dettes | 34 199.00 | 22 042.00 | | 34 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 012.00 | 1 763 619.00 | | 2 014 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 011.00 | 534 417.00 | | 428 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 724 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 21 177.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 21 177.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | -21 177.00 | | -2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 512.00 | 482 321.00 | | 869 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 310.00 | 987 334.00 | | 1 186 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 798.00 | -505 012.00 | | -316 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 273.00 | | 76 772.00 | 411 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 690.00 | 465 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 690.00 | 465 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 123.00 | | 76 772.00 | 411 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 071.00 | 42 568.00 | 20 680.00 | 92 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 071.00 | 42 568.00 | 20 680.00 | 92 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 444.00 | 40 294.00 | 150.00 | 40 444.00 |