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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 959.00 | 16 501.00 | 14 458.00 | 30 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 964.00 | 75 570.00 | 298 394.00 | 373 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 273.00 | 92 071.00 | 319 202.00 | 411 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 201 105.00 | | 201 105.00 | 201 105.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 215.00 | | 215 215.00 | 215 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 488.00 | 92 071.00 | 534 417.00 | 626 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | -959 991.00 | -457 265.00 | | -959 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 012.00 | -502 725.00 | | -505 012.00 |
DL TOTAL (I) | -1 269 203.00 | -764 190.00 | | -1 269 203.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 918.00 | 2 071.00 | | 57 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 906.00 | 575 287.00 | | 1 441 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 655.00 | 260 428.00 | | 145 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 099.00 | 119 511.00 | | 96 099.00 |
EA Autres dettes | 22 042.00 | 70 717.00 | | 22 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 619.00 | 1 028 016.00 | | 1 763 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 417.00 | 263 826.00 | | 534 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 028 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 452 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 177.00 | 9 028.00 | | 21 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 177.00 | -9 028.00 | | -21 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 321.00 | 681 503.00 | | 482 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 333.00 | 1 184 228.00 | | 987 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 012.00 | -502 725.00 | | -505 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 655.00 | 145 655.00 | | 145 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VB T. V. A. | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 906.00 | 1 441 906.00 | | 1 441 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 922.00 | 201 772.00 | 150.00 | 201 922.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 620.00 | 1 763 619.00 | | 1 763 620.00 |