| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 256.00 | 80 417.00 | 14 838.00 | 95 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 790.00 | 82 997.00 | 26 793.00 | 109 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 411.00 | 168 629.00 | 41 781.00 | 210 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BZ Autres créances | 93 421.00 | | 93 421.00 | 93 421.00 |
CF Disponibilités | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 567.00 | | 122 567.00 | 122 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 979.00 | 168 629.00 | 164 349.00 | 332 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 85 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 570.00 | 76 357.00 | | 76 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 835.00 | 102 212.00 | | -533 835.00 |
DL TOTAL (I) | -261 465.00 | 272 370.00 | | -261 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 469.00 | | | 173 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 783.00 | 42 002.00 | | 96 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 499.00 | 105 443.00 | | 144 499.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 814.00 | 148 479.00 | | 425 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 349.00 | 440 849.00 | | 164 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 016.00 | 425 814.00 | | 1 028 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 469.00 | | | 173 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 522.00 | | 512 522.00 | 512 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 522.00 | | 512 522.00 | 512 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 326.00 | |
GE Autres charges | | | 33 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 864.00 | 1 588 014.00 | | 572 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 699.00 | 1 485 801.00 | | 1 106 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 835.00 | 102 212.00 | | -533 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 261.00 | | 150.00 | 210 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 261.00 | | | 210 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 303.00 | 13 326.00 | | 155 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 303.00 | 13 326.00 | | 155 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 783.00 | 96 783.00 | | 96 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VI Groupe et associés | 173 469.00 | 173 469.00 | | 173 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 545.00 | 94 395.00 | 150.00 | 94 545.00 |
VW T.V.A. | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 315.00 | 425 315.00 | | 425 315.00 |