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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AP Constructions | 57 334.00 | 23 872.00 | 33 462.00 | 57 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 991.00 | 32 480.00 | 8 510.00 | 40 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 163.00 | 57 123.00 | 498 040.00 | 555 163.00 |
BT Marchandises | 134 302.00 | | 134 302.00 | 134 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 605.00 | | 80 605.00 | 80 605.00 |
BZ Autres créances | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
CF Disponibilités | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 124.00 | | 267 124.00 | 267 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 287.00 | 57 123.00 | 765 164.00 | 822 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 60 000.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 62 336.00 | 283 688.00 | | 62 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 205.00 | 63 249.00 | | 79 205.00 |
DL TOTAL (I) | 178 141.00 | 412 937.00 | | 178 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 840.00 | 194 132.00 | | 459 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 799.00 | 107 372.00 | | 102 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 384.00 | 15 096.00 | | 24 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 023.00 | 318 502.00 | | 587 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 164.00 | 731 439.00 | | 765 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 611.00 | 179 160.00 | | 163 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 093.00 | | 2 070.00 | 553 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 770.00 | | | 450 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 255.00 | | 2 070.00 | 96 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 591.00 | 9 531.00 | | 47 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 821.00 | 9 531.00 | | 46 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VC Groupe et associés | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 412.00 | 36 000.00 | 148 920.00 | 459 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 391.00 | | | 462 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 204.00 | 110 204.00 | | 110 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 023.00 | 163 611.00 | 148 920.00 | 587 023.00 |