| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AP Constructions | 57 334.00 | 31 100.00 | 26 234.00 | 57 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 635.00 | 35 150.00 | 6 485.00 | 41 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 807.00 | 67 020.00 | 488 787.00 | 555 807.00 |
BT Marchandises | 131 598.00 | | 131 598.00 | 131 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 442.00 | 71 915.00 | 28 527.00 | 100 442.00 |
BZ Autres créances | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
CF Disponibilités | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 907.00 | 71 915.00 | 233 991.00 | 305 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 713.00 | 138 935.00 | 722 778.00 | 861 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 141 541.00 | 62 336.00 | | 141 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 067.00 | 79 205.00 | | -49 067.00 |
DL TOTAL (I) | 129 075.00 | 178 141.00 | | 129 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 806.00 | 459 840.00 | | 423 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 171.00 | 102 799.00 | | 130 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 653.00 | 24 384.00 | | 39 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 703.00 | 587 023.00 | | 593 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 778.00 | 765 164.00 | | 722 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 776.00 | 163 611.00 | | 206 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 163.00 | | 644.00 | 555 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 770.00 | | | 450 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 325.00 | | 644.00 | 98 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 123.00 | 9 897.00 | | 57 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 353.00 | 9 897.00 | | 56 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 71 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 171.00 | 130 171.00 | | 130 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 442.00 | | | 100 442.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 412.00 | 36 485.00 | 150 928.00 | 423 412.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 359.00 | 152 359.00 | | 152 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 703.00 | 206 776.00 | 150 928.00 | 593 703.00 |