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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AP Constructions | 57 334.00 | 57 240.00 | 94.00 | 57 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 482.00 | 42 510.00 | 973.00 | 43 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 515.00 | 100 520.00 | 457 995.00 | 558 515.00 |
BT Marchandises | 60 872.00 | | 60 872.00 | 60 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 702.00 | 77 255.00 | 40 447.00 | 117 702.00 |
BZ Autres créances | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CF Disponibilités | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 679.00 | 77 255.00 | 190 424.00 | 267 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 194.00 | 177 775.00 | 648 418.00 | 826 194.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 141 541.00 | 141 541.00 | | 141 541.00 |
DH Report à nouveau | -61 424.00 | -57 013.00 | | -61 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 874.00 | -4 411.00 | | 46 874.00 |
DL TOTAL (I) | 163 592.00 | 116 717.00 | | 163 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 435.00 | 326 512.00 | | 282 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 015.00 | 135 388.00 | | 163 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 377.00 | 47 505.00 | | 39 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 827.00 | 509 405.00 | | 484 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 418.00 | 626 122.00 | | 648 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 827.00 | 227 242.00 | | 484 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 951.00 | | 1 564.00 | 556 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 770.00 | | | 450 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 603.00 | | 1 214.00 | 99 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 578.00 | | 350.00 | 6 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 284.00 | 6 237.00 | | 94 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 514.00 | 6 237.00 | | 93 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 015.00 | 163 015.00 | | 163 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 117 702.00 | 117 702.00 | | 117 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 163.00 | 282 163.00 | | 282 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 696.00 | 149 336.00 | 1 360.00 | 150 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 827.00 | 484 827.00 | | 484 827.00 |