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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AP Constructions | 57 334.00 | 38 206.00 | 19 128.00 | 57 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 635.00 | 37 589.00 | 4 046.00 | 41 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 967.00 | 76 565.00 | 479 402.00 | 555 967.00 |
BT Marchandises | 104 247.00 | | 104 247.00 | 104 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 964.00 | 71 915.00 | 29 049.00 | 100 964.00 |
BZ Autres créances | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
CF Disponibilités | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 093.00 | 71 915.00 | 181 178.00 | 253 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 060.00 | 148 480.00 | 660 580.00 | 809 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 141 541.00 | 141 541.00 | | 141 541.00 |
DH Report à nouveau | -49 067.00 | | | -49 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 416.00 | -49 067.00 | | -40 416.00 |
DL TOTAL (I) | 88 659.00 | 129 075.00 | | 88 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 938.00 | 423 806.00 | | 412 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 725.00 | 74.00 | | 10 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 221.00 | 130 171.00 | | 116 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 036.00 | 39 653.00 | | 32 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 921.00 | 593 703.00 | | 571 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 580.00 | 722 778.00 | | 660 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 266.00 | 206 776.00 | | 202 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 807.00 | | 160.00 | 555 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | 450 770.00 | 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 770.00 | | | 450 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 969.00 | | | 98 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068.00 | | 160.00 | 6 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 020.00 | 9 545.00 | | 67 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 250.00 | 9 545.00 | | 66 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 541.00 | 42 886.00 | 172 669.00 | 412 541.00 |
VI Groupe et associés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 626.00 | 137 626.00 | | 137 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 921.00 | 202 266.00 | 172 669.00 | 571 921.00 |